Encours clients

 

Description

L’encours clients permet de :

  • Connaitre le chiffre d’affaires de l’entreprise non réglé par vos clients et les commandes en cours de traitement.
  • Gérer par client son plafond autorisé et verrouiller la fonction de nouvelles commandes.

Les avantages du module

  • Maitriser votre trésorerie.
  • Gérer votre risque client.

Principe

Calcul des encours

Règlements non lettrés

  • Règlement saisi dans un compte client : Le montant est négatif, il diminue l'encours.
  • Règlement saisi dans une commande client dans l’état "précommande", "à traiter", "en attente fournisseur" ou "réservée".

Reste à payer

Pour le calcul du reste à payer, Octave totalise le Net à payer de toutes les factures.

  • Reste à payer en retard : Date d'échéance dépassée de 5 jours.
  • Reste à payer actuel : Date d'échéance entre -5 et + 5 jours.
  • Reste à payer à venir : Date d'échénce atteinte dans 5 jours.

Reste à déduire

  • Avoirs non lettrés

Commandes clients non livrées

  • Commandes non soldées avec un reste à livrer.

Livraisons non facturées

  • Dossiers livraison dans l’état en préparation, colisé et expédié pour lesquels des factures sont à éditer.

Suivi des encours

Vue des encours clients

  • La vue des encours clients présente la situation de chaque client classée par ordre décroissant.
  • En back office, l'encours client est visible en pied de chaque dossier.
  • Le plafond autorisé peut être saisi dans les fiches clients concernées ce qui permet d'afficher une alerte "Encours dépassé" sur la console.
  • Blocage des fiches clients avec encours litigieux possible.


T_OCTAVE